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证券虚假陈诉、债券违约!*ST中安连爆3份起诉

2019-07-12 08:11:08 来源:资本邦

7月11日,*ST中安(600654.SH)连发三份公告,其中两份涉及因债券逾期违约被起诉,一份则是公司因证券虚假陈诉责任纠纷被15名投资者起诉。
      (图片来源:*ST中安公告)

        根据《应诉通知书》显示,法院已受理33名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案,其中15名原告起诉公司;1名原告起诉公司、深圳市中恒汇志投资有限公司;9名原告起诉公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中安消技术有限公司;2 名原告起诉公司、中安消技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司;2名原告起诉公司、中安消技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、招商证券股份有限公司、银信资产评估有限公司、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和广东华商律师事务所;2名原告起诉公司、中安消技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、银信评估资产有限公司、瑞华会计师事务所;1名原告起诉公司、黄峰、邱忠成、朱晓东、殷承良、常清、中安消技术有限公司及深圳市中恒汇志投资有限公司;1名原告起诉公司、黄峰、邱忠成。截至公告日,公司收到上海金融法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计33例,上海金融法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为3736.29万元。

         2019年5月30日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2019]44号)、《行政处罚决定书》([2019]45号)、《行政处罚决定书》([2019]46号)、《市场禁入决定书》([2019]7号),中国证监会认定公司存在违法事实。

         公告显示,2016年12月22日*ST中安(原名上海飞乐股份有限公司、中安消股份有限公司)收到中国证监会调查通知书,因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

  2014年2月14日,*ST中安董事会审议通过重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易议案,决定向深圳市中恒汇志投资有限公司(中安消技术有限公司控股股东,以下简称中恒汇志)发行股份,购买其持有的中安消技术有限公司(以下简称中安消技术)100%股权并募集配套资金。2015年1月23日,*ST中安新增股份完成登记,资产重组完成。

  证监会查明,中安消技术作为涉案重大资产重组的有关方,将“班班通”项目计入盈利预测,但在该项目发生重大变化难以继续履行的情况下,未及时重新提供《盈利预测报告》,导致其评估值严重虚增,并且虚增2013年营业收入5515万元。中安科据此披露的重大资产重组文件存在误导性陈述、虚假记载。证监会据此对上市公司*ST中安处罚四十万元,对于中安消技术顶格处罚六十万元,并对相关责任人员作出处罚。

  与此同时,*ST中安还因为债券逾期违约被起诉。据资本邦了解,2016年11月1日,*ST中安作为发行人签署了《中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》(“《募集说明书》”),并于2016年11月11日完成了该次公司债券发行工作。根据《募集说明书》和发行结果公告,该次公司债券的简称为“16

  中安消”,实际发行规模为人民币11亿元,期限为3年;票面金额为人民币100元,票面利率为4.45%,按年计息,每年付息一次,发行日为2016年11月10日,起息日为2016年11月11日,付息日为债券存续期内每年的11月11日,到期一次还本;逾期支付利息和本金的,发行人应根据逾期天数和逾期利率(即票面利率)支付逾期利息。

  2018年5月7日,*ST中安发出《关于“15中安消”债券违约的公告》,明确其无法按期于2018年4月30日支付“15中安消”的本息,构成债券违约。该份公告同时明确,截至2018年4月30日,*ST中安的有息负债总量为28.85亿元。此次涉案金额包括,信达澳银基金管理有限公司起诉赔偿58,822,841.99元,天风证券股份有限公司要求赔偿27,090,509.49元以及16名自然人要求赔偿37,362,926.95元。*ST中安表示,因案件尚未开庭审理,公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响数额。

        需要关注的是,该公司还因“16 中安消”公司债券交易纠纷向上海金融法院提请的民事诉讼状。原告对中安科股份有限公司(以下简称“被告一”)、深圳市豪恩安全科技有限公司(以下简称“被告二”)、祥兴科技有限公司(OceanPacificTechnologyLimited)(以下简称“被告三”)及圣安有限公司(SincereOnLimited)(以下简称“被告四”)提起诉讼。

  资本邦了解到,中安科股份有限公司于1991年12月31日在上海市工商局登记成立。法定代表人涂国身,公司经营范围包括计算机系统集成,计算机软件领域的技术开发等。

  头图来源:123RF

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  •   同花顺(300033)财经讯,北京时间21日凌晨,美股周五收跌。市场密切关注美联储官员讲话与国际贸易局势的发展。波士顿联储行长称降息可能会增加金融领域风险。

      【美股】美东时间9月20日16:00(北京时间9月21日04:00),道指收盘下跌159.72点,跌幅为0.59%,报26935.07点;标普500指数跌14.73点,跌幅为0.49%,报2992.06点;纳指跌65.20点,跌幅为0.80%,报8117.67点。

      科技股普遍下滑,英特尔(INTC)收跌1.86%,苹果跌1.5%,微软(MSFT)收跌1.3%,Netflix(NFLX)跌5.5%。特斯拉收跌2.4%、亚马逊跌1.5%、波音跌1.3%。

      除了国际贸易局势的发展外,美联储官员讲话备受关注。圣路易斯联储行长詹姆斯-布拉德(James Bullard)解释他为何反对联邦公开市场委员会(FOMC)在周三作出的降息25个基点的决定。布拉德在周五早间发表的声明中表示,他赞成采取力度更大的降息50个基点的措施,因为他认为美国制造业似乎已经陷入衰退。

      布拉德在圣路易斯联储官网上发布的声明中称:“有迹象表明,在近期内美国经济增长将会放缓。”

      美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)周三在新闻发布会上表示,央行将采取必要措施以维持美国经济增长。

      道明证券大宗商品策略师Ryan McKay称,美联储本周的鹰派降息令市场失望,市场中仍有主要的参与者押注美联储10月,或至年末还有一次降息。

      市场人士认为,如果要解决近期出现的短期利率与货币市场利率大涨问题、向华尔街注入更多流动性,那么所谓的必要措施似乎包括扩大美联储的资产负债表规模。鲍威尔在周三的讲话中称:“市场对融资情况的反应令人惊讶。面对融资压力,我们采取了合适的行动。我们也有工具应对融资压力,会在需要的时候使用。我们将会重新讨论何时扩大资产负债表的问题。需要的储备水平是不确定的。存在实际的不确定性,扩大资产负债表规模的时间有可能比预期的更早。”

      【中概股】衡量中概股走势的纽约梅隆银行中国ADR指数基本持平,报537.34点;金龙中国指数下跌0.8%,报9206.54点。

      个股方面,房天下下跌6.8%,连续三天走低并创逾两周最大跌幅,报2.19美元。品钛科技下跌6.1%,连续四日走低,触及2018年上市以来的纪录新低2.29美元;该公司将于9月23日公布上半年财报。团车下跌5.4%,报2.46美元。稳盛金融下跌5.8%,报15.49美元。简普科技下跌6.7%,连续五日下跌,创逾九周最大跌幅,报2.78美元。瑞思教育上涨9.6%,报8.80美元,触及逾九周高位。

      【欧股】欧洲主要股指当中,德国DAX指数涨11.74点,涨幅0.09%,报12469.44点;英国富时100指数跌15.33点,跌幅0.21%,报7341.09点;法国CAC40指数涨31.71点,涨幅0.56%,报5690.78点;欧洲斯托克50指数涨18.40点,涨幅0.52%,报3571.05点。

      【A股】沪指涨0.24%,报收3006点;深成指涨0.29%,报收9881点;创业板指跌0.03%,报收1705点。临近尾盘,北向资金异动明显,全天累计净流入约185亿元,其中沪股通全天净流入87.8亿元,深股通全天净流入96.8亿元。

      【原油】纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌4美分,跌幅0.07%,收于58.09美元/桶。本周WTI期货累计上涨5.9%,为截至6月21日当周以来的最大周涨幅。10月期货在今日原油市场收盘后到期。11月交割的WTI原油期货下跌10美分,跌幅0.2%,收于58.09美元/桶。

      【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨0.6%,报1515.10美元/盎司,本周累涨1.0%、结束之前连跌三周的趋势。

      【外汇】CME比特币期货BTC 10月合约涨25美元,涨幅大约0.25%,报10180美元,本周累跌约0.83%;11月合约收涨至10275美元,12月合约收涨至10360美元。

      【隔夜要闻】

      特朗普宣布美国制裁伊朗中央银行以报复沙特遇袭事件

      美国周五对伊朗中央银行和主权财富基金实施了与恐怖活动相关的制裁,以报复上周末沙特遭遇袭击的事件,此举旨在遏制伊朗与欧洲和亚洲的任何剩余贸易活动。 “这是有史以来最高的制裁措施,” 特朗普周五告诉记者,“我们从未在这个级别上做过。”周五的制裁行动援引了乔治W.布什时代旨在破坏恐怖组织金融网络的行政命令。行政当局表示,对央行的制裁是因为该央行支持伊斯兰革命卫队。这是一个有争议的举措,因为制裁央行也可能限制该国进口人道主义物资的能力。

      美议员敦促FDA立即将Juul和其他电子烟产品撤出市场

      9月21日消息,一个由国会两党参议员组成的小组敦促美国食品和药物管理局(FDA)代理局长内德.夏普莱斯立即将大部分电子烟产品撤出市场,其中包括市场领导者juul。伊利诺伊州参议员迪克.杜宾、阿拉斯加州共和党参议员丽莎.穆考斯基(Lisa Murkowski)、俄勒冈州民主党参议员杰夫.默克利(Jeff Merkley),以及康涅狄格州民主党参议员理查德.布卢门撒尔(Richard Blumenthal)周五致信夏普莱斯,敦促其从市场上撤下所有墨盒为基础的电子烟,直到该机构能彻底审查其安全性。

      印度股市创10年来最大涨幅 此前政府宣布下调企业税

      印度政府宣布大幅下调公司税率后,印度股市周五大幅上涨。印度标准普尔BSE Sensex指数上涨5.3%,创下2009年5月5日以来最大单日涨幅。在美上市iShares MSCI India ETF (INDA)上涨约5.3%,创下2013年9月4日以来最大单日涨幅。印度财政部长Nirmala Sitharaman周五说,印度企业的实际税率将从30%降为25.75%。

      “硬脱欧”将迫使日本投资者重新评估对英国40年的押注

      北京时间21日消息,日本驻英国大使表示,如果英国无协议脱欧,这将会打破供应链,切断与欧盟的联系,日本企业和投资者将不得不被迫重新评估他们对英国40年来的押注。世界第三大经济体日本将英国视为欧洲最受青睐的投资目的地。据悉,英国前首相玛格丽特撒切尔鼓励日产、丰田和本田等公司将英国作为进军欧洲的跳板。

      Uber状告纽约市政府:“巡航上限”的经济模型存在缺陷

      优步就对司机“巡航”时间和网约车司机新牌照新的限制起诉纽约市政府。美国网约车巨头优步(Uber)周五起诉纽约市政府,试图废除一项限制网约车司机在曼哈顿繁忙地区没有搭载任何乘客情况下的“巡航”时间限制新规定,称该规定可能破坏优步的拼车模式。

      【精彩评论】

      美联储布拉德:美国经济正在放缓 希望降息50个基点

      路易斯联邦储备银行行长詹姆斯-布拉德(James Bullard)周五发表声明,解释他在本周联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)会议上的异议。他说,由于有迹象显示美国经济正在放缓,他希望更激进地降息50个基点。

      美联储罗森格伦:利率水平已经宽松 降息并非没有代价

      波士顿联邦储备银行行长埃里克-罗森格伦(Eric Rosengren)周五解释了他反对美联储周三降息25个基点决定的原因。他说,没有必要降息,降息“有可能进一步推高风险资产价格,并鼓励人们过度举债。”美联储本周召开了一次不太顺利的会议,双方在这个问题上有不同意见。

      高盛:股市将在10月份再次变得疯狂

      投资者度过了股市动荡的8月,在9月获得了稍许喘息的机会,但是高盛警告称,市场即将变得再次疯狂,请系好安全带。华尔街现在离历史高点只有几步之遥,但是股市的波动可能很快就会加剧。高盛表示,自1928年以来,10月份股市波动率会平均上涨25%。过去30年来,各主要股指和板块10月份都出现了较大的价格波动,其中科技股和医疗股的波动性最大。

      3分钟开通港美股账户

    06:34
  •   本报记者张枕河

      近期国际市场热点频频,沙特突发事件导致油价大起大落,美联储如期降息25基点,被外界普遍视为“鹰派降息”,货币政策前景又生变数。在此背景下投资者应该如何配置资产?哪些资产有望脱颖而出?中国证券报记者日前就相关热点问题专访了嘉盛集团首席中文分析师黄俊。

      中国证券报:最新的沙特突发事件对油价影响有多大?能源股是迎来机遇还是风险上升?

      黄俊:从中长期来看,此次沙特事件对原油供需关系没有产生实质性影响。在此次事件之前,整个原油市场虽然在供给层面保持减产,但需求层面面临全球经济下滑、需求下降的压力,因此总体看,原油一直处于供给端比较充裕的状态。

      此次沙特事件造成的供应短缺在短期内可以弥补。首先是沙特恢复产能,如果这点不奏效,还有两个可能发生的变数,即美国释放储备产能,其他产油国增大产量。原油市场会发生“再平衡”,因此预计此次事件只具有暂时性影响,影响期将在一个月以内甚至更短,并不会影响到原油的供需前景。从周边资产看,黄金、加元波动都不大,更反映出原油市场基本面没有太大变化。

      对于能源股而言,在全球经济增速下滑的背景下,能源股疲软是符合逻辑的,此轮是临时反弹的可能性较大,并不能改变其后劲不足的趋势,因为未来全球经济面临较大压力,需求下滑可能还是大趋势。

      中国证券报:美联储最新的议息结果被认为偏向“鹰派”,这是否意味着美联储并未进入降息周期?你对未来美国经济和货币政策有何预判?

      黄俊:如果与7月份的降息相比,美联储本次降息更多是对金融市场状况,例如前期美股大跌等做出的反应,而非美国经济数据本身大幅度走弱。市场现在判断美联储已正式进入降息周期还为时过早,从周期来看,当前美联储货币政策仍属于加息周期后的中性阶段,进行一次或两次的降息都是合理的。真正进入降息周期,美元应该明显走弱,但目前美元仍保持强势,恰恰印证了降息周期仍未到来。

      美债收益率倒挂等重要指标显示,美国经济的确存在长期衰退的风险,但这可能更多是对未来的展望。美国近期经济数据表现不错,这意味着当前和短期内并没有出现衰退的可能。作为预防式降息,很难想象美联储会有市场所期待的那样“鸽派”。此外,随着美联储的进一步降息,未来货币政策调整的空间越来越小,美联储有必要现在将降息动作放缓,而不是真的经济衰退确定来临时,美联储进入到“无弹药可用”的困境。

      中国证券报:美联储货币政策前景充满不确定性,接下来对于美元、黄金、白银等主要资产有何影响?

      黄俊:此外各界一直关注黄金的避险属性,并认为它是上佳的避险资产。但从过去十年来看,黄金的避险性反而没那么强,黄金与美联储货币政策才更为紧密相关。黄金涨的最好的时期恰好是美联储推出量化宽松措施(QE)的时点,美联储政策宽松的时候,黄金上涨的概率就较高。

      不论对于美元、黄金还是白银的前景预判,都需再次强调,目前美联储还没有进入到真正的宽松周期,只是加息周期后的中性调整。因此美元可能仍会保持强势,一直到真正进入货币宽松周期。同理,美联储“不着急”,黄金价格就还可能回调,而一旦美联储真正确定走入宽松周期的时候,黄金牛市就会真正来临。白银预期也基本与黄金一致,之前白银跌幅较高也为其制造了反弹机会。

    05:53
  •   国资划转社保

      对资本市场影响正面

      证券时报记者易永英

      在我国人口老龄化加速的背景下,养老金缺口规模不断增大,国资划转社保,关系到养老金是否可持续的问题,备受社会关注。9月20日,财政部等五部门联合发布通知,明确中央和地方划转部分国有资本充实社保基金工作于2019年全面推开。

      据测算,截至2016年末,中央和地方国有及国有控股大中型企业净资产约50万亿元,金融机构净资产约20万亿元,扣除重合部分和非国有部分,总计在20万亿元~50万亿元。划转10%的国有股权至社保基金,意味着将有万亿元级别的资金注入社保。

      这一动作与资本市场息息相关。一方面,有人担心划转部分国有资本充实社保基金会涉及上市企业股权变动,对资本市场有所影响;另一方面,资本市场对潜在风险的忧虑,也会对资金划拨形成阻力。

      实际上,划转部分国有资本充实社保基金,主要划转对象是中央和地方企业集团的股权,一般不涉及上市企业。对于少量涉及的上市企业,划转是原国有股东将其10%的股权转至社保基金会等承接主体,属于国有股权的多元化持有,并不改变企业国有股权的属性和总量。

      从承接主体看,社保基金会作为长期财务投资者,以获得股权分红收益为主,因此,涉及上市企业的划转,不会改变现行管理体制和方式。社保基金会等承接主体作为上市企业的国有股东之一,要履行3年以上的禁售期义务,并应承继原持股主体的其他限售义务。禁售期内,如划转涉及的相关企业上市,还应承继原持股主体的禁售期义务。此外,国有股权的变动等事项需执行国有股权管理的相关制度规定。

      同时,社保基金会等承接主体参与持股,反而能进一步优化上市企业法人治理结构,有利于提升企业经营水平。此外,在目前政策持续推动社保基金入市的背景下,国有资本划转社保基金意味着将有更多长线资金进入股市。社保基金投资长期性、可预测性、追求长期回报的特点,使其成为市场上最为稳定的资金来源之一,有利于平抑市场波动。

      社保基金投资对收益、风险、交易成本、资产负债的期限匹配等方面的多样化需求,也将迫使投资管理人等机构通过竞争激发创新,提供更优质的金融服务。从这点看,国资划转社保,对证券市场的资金来源、市场结构、管理水平、运作效率及金融创新等方面都会产生积极影响。

    01:24
  •   腾讯证券9月20日讯,国民证券(National Securities)的首席市场策略师阿特.霍根(Art Hogan)预测称,美联储在今年剩余时间里不会再次降息,这将令股市感到失望。但霍根认为,华尔街不应对此感到恐慌。

      “市场会接受(美联储今年不再降息)的。”霍根在周三接受CNBC旗下节目“Trading Nation”采访时说道。“市场上突然出现了一种行为,使得9月份的投资者情绪看起来比8月份理性得多了。”

      在周三召开的9月货币政策会议上,美联储采取了今年以来的第二次降息行动。据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”(FedWatch)工具显示,市场目前预期美联储在下个月再次降息的可能性超过50%。与此同时,交易商还预计美联储在12月份会议上进一步降息的概率也很高。

      9月份会议后,美联储主席杰罗姆.鲍威尔(Jerome Powell)表示,未来是否进一步降息取决于美国经济是否疲软。

      “他非常努力地试图说这是保险性降息,但不要指望这会成为一种长期的降息模式。”霍根说道。“他们现在很可能处于中立状态。对他们而言,说什么将会继续关注未来将会公布的数据就意味着,他们会看这些数据,但利率仍将维持不变。“

      目前而言,霍根预测美国经济未来仍将保持增长。他指出,随着经济和企业盈利的基本面改善,美国与世界其他地区相比正在脱颖而出。

      霍根表示,市场将别无选择,只能应对美联储降息次数少于预期的局面。

      “到那时市场会说:‘这就是目前而言我们需要的美联储政策’,并试图关注即将公布的数据是否会带来好消息。”他补充道。

      霍根将标普500指数的年底目标点位设定为3100点,较该指数此前创下的历史纪录高出2.4%以上,并将2020年目标点位设定为3300点。(星云)

    20:28
  •   同花顺(300033)财经讯,北京时间20日,凌晨美国三大股指收盘涨跌不一,投资者仍在评估美联储及全球多家央行的货币政策,并关注全球商业局势的最新进展。

      【美股】

      美东时间9月19日16:00(北京时间9月20日04:00),标普500指数收涨0.06点,报3006.79点。道琼斯工业平均指数收跌52.29点,跌幅0.19%,报27094.79点。纳斯达克综合指数收涨5.49点,涨幅0.07%。美股科技股涨跌各异,微软领涨科技股,涨幅达1.84%,奈飞、Uber跌超1%,苹果公司跌0.8%。


      周三美联储宣布降息25个基点,将联邦基金基准利率区间下调为1.75%-2%,此举符合市场预期。但美联储决策机构的10位委员中有3位持有不同意见,这是自2016年以来反对者人数最多的一次,并使人们怀疑联邦公开市场委员会今年还会不会进一步降息。

      美联储虽然降息,但是内部分歧严重,这也加剧了美联储政策走向的不确定性。特朗普也批评了美联储不算意外的降息行动,还用了三个短语以表达不满:“没有胆量”“没有意义”“没有远见”。

      有市场人士表示,在政策制定上,鲍威尔和美联储处境艰难,而在利率方面出现的一些迹象更让市场参与者质疑,美联储可能失去了对短期利率的控制。

      美联储降息后,全球央行动态受到关注。巴西、沙特、约旦、阿联酋、印尼等五家央行已跟进降息;此外,香港金管局与澳门金管局也相继宣布降息。

      周四经济数据面,美国劳工部报告称,截至9月14日当周美国首次申请失业救济人数增加2000,总数攀升至208000,波动性较小的首请失业救济人数四周均值跌至七周低点。报告指出,制造业的疲软没有影响到就业市场,雇主仍在继续聘用和留用工人。

      美联储官员周三宣布降息以防止海外疲软和不确定性的影响。但在声明中,美联储将美国就业市场描述为“强劲”,并称就业增长“稳健”。

      【中概股】

      热门中概股涨跌各异,虎牙涨7.6%,唯品会、陌陌涨超2%,富途证券、斗鱼、瑞幸咖啡、迅雷涨超1%,拼多多涨0.7%,阿里巴巴涨0.2%;趣头条跌超6%,该股今年迄今下跌近40%;携程跌超2%,搜狐跌超1%。

    涨幅较大的中概股有:昱辉阳光涨幅18.6%,龙运国际涨幅13.64%,泰邦生物涨幅10.52%,播思通讯涨幅10.00%,稳盛金融涨幅9.6%,未来金融科技集团涨幅8.83%。

    跌幅较大的中概股有:TMSR控股大幅下挫26.04%,SPI绿能宝跌幅12.23%,博琪医药跌幅10.96%,CBAK能源科技跌幅9.9%。

    【欧股】

    德国DAX指数收盘上涨68.49点,涨幅0.55%,报12458.11点;英国富时100指数收盘上涨44.77点,涨幅0.61%,报7358.82点;法国CAC40指数收盘上涨38.44点,涨幅0.68%,报5659.08点。


    【A股】

    沪指涨0.46%,深成指涨1.01%,创业板指涨1.57%。

    【原油】

      WTI 10月原油期货收涨0.02美元,涨幅0.03%,报58.13美元/桶。

      【黄金】

      COMEX 12月黄金期货收跌0.6%,报1506.20美元/盎司,结束美联储9月宣布降息之前连涨三个交易日的趋势。

      【外汇】

      CME比特币期货BTC 10月合约跌50美元,跌幅大约0.49%,报10155美元;11月合约收跌至10230美元,12月合约收跌至102905美元。

    【隔夜要闻】

      Airbnb计划在2020年公开上市

      房屋租赁巨头Airbnb表示,计划于2020年在股票交易所上市,使其成为明年最引人注目的上市公司之一。

      美证监会主席:比特币需更严格监管 投资者应保持警惕

      美国证券交易委员会主席杰伊•克莱顿周四表示,比特币在大型交易所交易之前需要更严格的监管,在这之前投资者应该保持警惕。

      伦敦证交所首席执行官确认计划完成路孚特交易

      伦敦证券交易所集团首席执行官重申,他计划完成与数据提供商路孚特的合并。这家英国交易所回绝了香港交易及结算所有限公司的收购报价。

    【精华评论】

      摩根资产:美联储内部分歧严重 显现经济前景不确定性

      摩根资产管理称,美联储会议显示出内部重大分歧,反映出美国经济前景不确定性的本质,由于点阵图预测今年底前息率不变,相信美联储需要一段时间才能说服市场接受这个较为鹰派观点。

      PIMCO:预计美国经济增长将在2020年上半年下滑至1%

      太平洋投资管理公司首席执行官伊曼纽尔-罗曼周四说,明年美国经济将面临艰难时期。“我们正看到美国经济放缓,” 罗曼表示,“我们认为美国经济2020年上半年的增长率仅略高于1%。

    07:10
  •   随着美联储年内第二次降息,新一轮全球货币宽松潮再现,我国货币政策如何演绎成为市场关注焦点。在外围货币宽松、内部通胀总体可控等因素综合作用下,我国货币调控腾挪空间进一步拓宽。受经济下行压力加大影响,我国逆周期调节力度在加大,资金利率下调有空间,未来一段时间均是调整的窗口期。

      首先,20日LPR是否下调将成为近期市场观察中国货币政策的窗口之一。此前下调MLF预期虽然“落空”,但市场机构仍预期20日LPR会有所下调。随着利率传导渠道的不断畅通,LPR机制将发挥降低实体经济融资成本的功效,让资金更有效地进入实体经济和短板领域。

      其次,由于食品价格上涨,8月CPI同比增速略高于预期,但当前通胀水平整体可控,不会掣肘央行货币调控。同时,PPI连续出现负增长,下半年国内经济或仍有下行压力,货币政策逆周期调节需求上升。

      再次,近期监管部门持续收紧房地产融资,央行释放出的流动性进入房地产领域的可能性在不断下降。可以预期,未来房地产金融政策会保持连续和稳定,房地产市场资金管控料持续加强。房地产市场不会掣肘货币调控精准发力。

      另外,全球主要央行开始逐步放松货币政策或保持货币政策的适当宽松,我国央行在考虑货币政策“内外均衡”上,平衡压力逐步变小。值得一提的是,当前人民币汇率已充分消化此前贬值压力,保持在合理均衡水平上的基本稳定,为央行货币调控提供更大空间。

      总体而言,国内经济虽有下行压力,但货币政策将以我为主,把握调控时机,坚持以改革的方式维持流动性水平充裕。尤其是19日美联储降息后,我国央行开展1200亿元7天逆回购和500亿元14天逆回购操作,操作利率维持2.55%和2.7%不变,并未如市场预期般调降利率,体现了货币政策的独立性。

    05:31
  •   9月19日(北京时间)可谓“超级央行日”,全球多家央行同时在这一天公布了最新利率决议,不仅包括美国、日本、瑞士、挪威等发达经济体,还包括巴西、沙特、阿联酋、印尼等新兴经济体。

      上述经济体央行的利率行动,主旋律就是“降”。除了挪威央行小幅上调利率,日本、瑞士、英国等本就处于利率区间低位的经济体央行“按兵不动”外,大部分央行均宣布下调利率。自美联储打响了降息“第一枪”后,先有巴西、沙特、约旦、阿联酋央行“跑步跟进”,后有印尼央行进行接力。全球央行开闸放水形成的流动性充裕再一次席卷市场。

      多家央行跟随美联储

      美联储是第一家宣布利率决议的经济体,同时也是市场最为关注的焦点。美联储宣布,将联邦基金利率下调25个基点至1.75%-2%区间;将超额存款准备金利率下调至1.8%,将隔夜回购利率下调至1.7%。为两个月内的第二次降息。

      美联储降息之后的三小时内,巴西、沙特、约旦、阿联酋四家央行“跑步跟进”。巴西央行宣布将基准利率下调50个基点至5.5%。此前7月末美联储“十年首降”落地后,巴西央行就跟进降息50个基点至6%,超出市场预期。

      沙特阿拉伯央行宣布将回购利率从2.75%降至2.50%,将反向回购利率从2.25%降至2%,降幅为25个基点。像巴西一样,沙特也是二度跟随美国降息脚步。约旦央行宣布下调基准利率25个基点至4.25%。阿联酋央行宣布下调存单利率25个基点,同时还将用于借入短期流动性的回购利率下调25个基点。

      当日下午,印尼央行宣布将基准利率下调25个基点至5.25%,为年内第三次降息,成为第五家跟进降息的央行。新兴经济体积极跟进态势显著。

      日本和欧洲部分发达经济体则选择“不跟”。日本央行宣布维持基准利率在-0.1%不变,瑞士央行将存款利率维持在-0.75%不变,英国央行宣布维持关键利率在0.75%不变。在众多降息和按兵不动决议中,挪威央行上调基准利率0.25个百分点至1.5%。

      “宽松时代”来临

      值得注意的是,今年以来,全球已有30个主要经济体宣布降息。“美联储再次降息,预期全球将会启动更大规模的降息潮,能够打开中国货币政策的宽松空间。”星石投资分析人士对中国证券报记者表示。

      全球流动性宽松的闸门再次被打开,低利率时代已经来临。美银美林甚至称,进入2020年,人类将见证“多年不遇的低利率水平”。

      目前,欧洲和日本等地已经在“负利率”状态徘徊多时,而随着降息潮一波又一波出现,“负利率阵营”料将进一步扩大。除了降息,全球央行还会诉诸其他货币政策工具,如量化宽松等政策,随着“开闸放水”态势进一步加剧,充裕的甚至过剩的流动性将会进一步席卷全球市场。

      一家大型资管机构的投资经理对中国证券报记者表示,预计今年四季度美联储和欧洲央行很可能先后扩表,以抑制“负利率”的扩散,美联储12月底可能还有一次降息。

      那么,在全球低利率、流动性宽松的市场环境中,资产配置应该奉行怎样的策略?某投资经理对中国证券报记者表示,低利率的市场环境下,最直接受益的是贵金属。“当利率很低甚至转为负利率时,持有现金已经无法获得收益。出于对货币信用的担忧,资金反而愿意去持有那些无息资产,比如黄金。”他说:“权益资产也有望获得较大机会”。

      相聚资本资深研究员彭文分析,近日我国央行的操作体现了货币政策的定力,也为未来保留了货币政策空间。在以LPR为基准的利率框架下,央行未来的货币政策操作将有较大灵活性,是否跟随降息将取决于未来经济的运行状况。他认为,当前政策面有利于股市流动性,且股市的资金结构正在发生趋势性改变。另外,未来半年到一年时间内,可能逐渐会看到越来越多行业出现往上的景气拐点,“较为看好科技行业、医药、必需消费品和服务业”。

    05:25
  •   随着人口老龄化的加剧以及各种养老政策的陆续出台,养老市场需求持续扩大,市场潜力有待挖掘。

      从政策角度来看,国家及地方层面纷纷出台政策加大对放开养老服务市场的支持力度。据了解,全国近30个省(直辖市、自治区)出台了放开养老服务市场的相关政策,各省会城市也纷纷发布相关政策。

      市场已有多方主体参与到了养老产业中,加速布局养老市场。而房地产企业作为养老产业链上下游企业中重要的主体之一,近几年也是“动作频繁”。

      今年8月份,万科的北京随园养老中心正式亮相,作为万科在北方区域内规模最大的养老项目,北京随园整体规划7栋楼,共700余张床位。其中,核心组成部分的公共配套空间共占地约4000平方米,拥有20多种服务功能。

      同月,越秀地产发布公告称,其附属公司广州海樾荟与广州越展就发展越秀集团的养老业务订立为期12年的租赁物业协议,所确认的金额约为1.2亿元,租赁物业将改建为养老设施。

      据记者不完全统计,千亿元级房企中已有28家企业布局康养产业。

      易居研究院智库中心研究总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,从整个房企参与布局养老产业的情况来看,房企开发商在养老地产方面的投资还是比较保守。

      据中指研究院发布的研报指出,现阶段企业在养老产业的布局方式是合作和并购双轨推进。

      具体来看,去年,华润置地与国家开发银行就养老业务签订合作协议;龙湖发布养老品牌——椿山万树,宣告正式跨界进军养老产业。

      对于资金实力雄厚的企业来说,并购仍是其对外拓展壮大的手段之一。例如远洋与美国MeriStar集团签署协议,宣布将以增资方式持有后者旗下的养老运营商MeridianSeniorLiving约40%的股权。

      对于目前养老地产的整体开发现状,中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示,目前养老产业的开发尚处于初步探索阶段,通过自建或改建原有物业提供养老住宅,采用租售并举或采取按月收取租赁费和服务费的盈利模式,发育自身服务能力。

      刘向东表示,目前房企提供的养老方式主要有4种,分别为机构养老、特色主题养老、居家养老、社区养老,但都会面临长期的照护医疗问题。因此发展养老地产需要构建医养、康养、娱乐多面结合的机构养老、主题养老,或者在社区中嵌入养老服务。老年人的医疗保险如何应用于养老项目以及房地产厂商能否提供专业化的养老服务目前还是个问题。

      中指研究院研报指出,对于当前发展养老产业的企业来说,盈利模式尚不清晰,而土地成本是企业盈利与否的重要影响因素,如何获取低成本土地资源是其面临的重要难题。

      有相关业内人士表示,养老地产目前在全国还没有一个成功模式,现在开发商涉及养老地产一般是两类,一种是政府要求土地必须配套的养老部分,另一种是部分开发商用来拿地的工具。

      对于养老地产未来的发展趋势,刘向东对记者表示,由于保险资金规模大、回报要求低、周期长的资金性质,相对更为适合投资养老地产。未来这类保险公司介入的地产加养老的新模式会大行其道,通过保险介入可以降低部分融资风险和医养结合的风险。

    02:13
  •   改革后的贷款市场报价利率(LPR)将在今日迎来第二次报价。有了本周一8000亿元全面降准资金落地的“加持”,市场预计第二次LPR报价将继续小幅稳步下行。

      此前国常会提出要“推动实际利率水平明显降低”。但LPR首次报价结果出炉后,4.25%的最新1年期LPR水平较此前仅下降6个基点,较1年期贷款基准利率下降10个基点,降幅低于市场预期。

      随着本周二2650亿元中期借贷便利(MLF)到期后中国央行只是缩量续作并维持利率水平不变,以及本周四美联储再度降息后中国央行未跟进下调公开市场操作利率,市场呼吁的尽快降息成了一厢情愿。支持尽快降息的一派,提出的理由是官方多次强调要推动实际利率水平“明显”降低,并以此延伸解读为,要想LPR显著下降,除了降准还不够,下调MLF利率也非常重要。

      但其实,货币政策究竟应如何调整,是个仁者见仁、智者见智的问题,没有标准答案。上述理由似乎忽略了两方面问题:一是在LPR报价过程中,采取“MLF+点差”的形式进行报价,MLF只是反映了银行负债端的边际资金成本,其在定价模型中所占比重并不大;而且,目前1年期LPR与1年期MLF利率之间的利差超90个基点,本身就有较大压缩空间,再下调MLF利率对于促进LPR的明显下降未必会有明显效果。二是市场过度看重官方提出的“实际利率水平明显降低”,却鲜有提及官方还强调“运用市场化改革办法推动实际利率水平明显降低”。LPR改革的目的在于畅通货币政策传导机制,以促进实际利率水平走低,如果仍把实际利率的走低寄望于政策利率的调整,是否有违市场化改革的初衷?

      对银行来说,LPR报价机制改革之时,也是自身改革之际。虽然短期内净息差的压低不可避免,但改革的意义就在于倒逼银行走出舒适区,主动想办法通过提高市场化定价能力、挖掘有增长潜力的信贷资源、强化风险管控能力等,降低无效信用扩张,提升风险偏好,以维持净息差的稳定。既然强调市场化改革,货币政策的思路也不会局限于传统手段,让银行在改革的压力下抓紧提升内功,扩大LPR在新发放贷款中的应用程度,然后再实施降息,或是更可行的路径。

    02:09
  •   【宏观经济】

      习近平:要推动经济高质量发展,抓住促进中部地区崛起战略机遇,立足省情实际、扬长避短,把制造业高质量发展作为主攻方向,把创新摆在发展全局的突出位置,加强重大基础设施建设,坚持以人为核心推进新型城镇化,善于用改革的办法解决经济社会发展中的突出问题,积极融入共建“一带一路”,加快打造内陆开放高地,加快建设现代化经济体系。

      美联储:宣布将联邦目标基金利率区间下调25个基点至1.75%-2.00%,将超额准备金利率从2.1%下调至1.8%,贴现率从2.75%下调至2.5%,符合市场预期。这是美联储今年第二次降息。

      降息:香港金管局将基准利率下调25个基点至2.25%;巴西央行将基准利率下调50个基点;阿联酋央行降息25个基点。此前,美联储宣布降息25个基点。

      国务院:决定压减工业产品生产许可证管理目录,取消内燃机、汽车制动液等13类工业产品生产许可证管理,将卫星电视广播地面接收设备与无线广播电视发射设备2类产品压减合并为1类,对其中涉及安全、健康、环保的,转为强制性产品认证管理,认证费用由财政负担。调整后继续实施工业产品生产许可证管理的产品共计10类,其中,由国家市场监督管理总局实施的5类,由省级市场监督管理部门实施的5类。

      财政部:截至8月末,全国地方政府债务余额214139亿元,控制在全国人大批准的限额之内。其中,一般债务119622亿元,专项债务94517亿元;政府债券210231亿元,非政府债券形式存量政府债务3908亿元。地方政府债券剩余平均年限5.0年,其中一般债券5.0年,专项债券5.1年;平均利率3.53%,其中一般债券3.53%,专项债券3.52%。

      国资委副主任翁杰明:2013-2018年实施混改的央企子企业中,混改后实现利润增长的企业超过七成。45家中央企业控股的91户上市公司实施了股权激励,实施股权激励一年以上的企业营业收入平均年均增长率达到16.7%。24家中央企业所属科技型子企业的104个激励方案经集团公司审批后正在实施,激励对象人均收入增幅达到14.9%。

      国家互联网信息办公室:目前,已有一批重量级嘉宾确认参加世界互联网大会,这些嘉宾来自世界超过70个国家和地区,既包括如微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊等世界知名企业,也包括像阿里巴巴、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业,还有多家中央企业。

      发改委:9月中旬,发改委、自然资源部等部门将组成联合工作组,对北方12个重点省区市进行督查,进一步压实责任,查找问题,督促做好供暖季天然气供应保障工作。

      【股市要闻】

      证券时报:证监会原主席肖钢表示,A股市场中小市值股票长期估值偏高,推进注册制很可能对原来的存量高估值公司的估值进行纠正。此外,媒体传递信息、助推情绪的特质使其在股票市场中的作用变得日益重要和复杂。媒体已成为股票定价因素之一。

      两市融资余额:截至9月17日,上交所融资余额报5500.23亿,较前一交易日增加9.93亿;深交所融资余额报4062.23亿,增加5.80亿元;两市合计9562.46亿元,增加15.73亿元。

      证券日报:财政部发布数据显示,受减税降费政策效应持续显现等因素影响,前8个月,财政收入同比增长3.2%,增幅同比回落6.2个百分点。其中,全国税收收入同比下降0.1%,为年内首次负增长。另外,个人所得税同比下降30.1%。中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群:“最新财税数据表明,国家出台的大规模减税政策措施正在逐步落地见效,企业税收负担在不断减轻。”

      险资:保险机构对A股上市公司调研的情况,在一定程度上可以反映出长线资金最青睐的投资领域及最新投资动向。数据显示,8月以来,78家保险公司及保险资管公司对上市公司调研269次,调研上市公司数量达262家。其中,“中小创”类企业近200家,成为保险机构重点关注对象。从行业情况看,半导体、电子元件行业为保险机构集中调研领域。

      中证报:记者18日梳理资料发现,今年以来部分银行成立多只FOF(基金中基金)类理财产品。业内人士表示,FOF/MOM(管理人中管理人)可有效弥补银行理财子公司投资能力短板,扩大资产管理承接能力。对股市而言,银行理财子公司拓展业务将有助于改善A股投资者结构,有望带来可观增量资金。

      经济参考报:沙特的“黑天鹅”事件,让国际油价在几天之内上演了一场惊心动魄的大起大落。就波谲云诡的中东局势而言,短期还有太多的不确定性。不过,长期来看,国际油价走势仍将回归供需主导。综合各方面的因素来看,国际原油市场将在多空因素相互交织下演绎行情,充满着诸多不确定性,短期或受地缘政治、投机炒作等因素影响,但中长期还是取决于供需关系。

      【机会情报】

      互联网+:国家互联网信息办公室副主任刘烈宏今日在发布会上介绍,第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举行,作为本届大会的预期成果,大会组委会将继续发布世界互联网大会蓝皮书即《中国互联网发展报告2019》和《世界互联网发展报告2019》,以及“乌镇展望2019”成果性文件。

      5G:9月18日,中国电信发布最新市场经营策略,中国电信市场部副总经理陆良军表示,与联合重点厂商合作,2020年上半年上市2000元以内的5G手机,这与电信此前给出的2020年底相比又提前了。此前,中国电信预计,2020年中将迎来5G手机规模换机潮,5G手机价格将迅速下降;2020年上半年5G手机将普及至3000元以下价位段,2020年底可覆盖2000以内价位段。5G手机价格会更便宜,更多的用户将买得起、用得起。

      稀土:据工信部消息,原材料工业司于9月9日~12日赴内蒙古包头市开展稀土产业专题调研,实地考察了北方稀土(600111)、天和磁材、江馨微电机、包头稀土研究院、中科院包头稀土研发中心等单位。调研组详细了解包头市稀土产业相关的基础研发、开采加工、新材料应用、环境保护等情况,并与内蒙古、包头市地方工业主管部门及部分重点企业进行了座谈,听取了包头市稀土产业发展情况、存在问题及工作建议的汇报。稀土价格有望上涨,市场整体表现积极。

      冰雪产业:9月17日,国务院办公厅发布促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见,其中提到,促进冰雪产业与相关产业深度融合,合理规划、广泛调动社会力量投资建设冰雪运动场地设施,力争到2022年,冰雪产业总规模超过8000亿元,推动实现“三亿人参与冰雪运动”目标。

      【公司要闻】

      重大大事>>>

      美锦能源(000723):拟转让5.01%股权给杭州守成纾困企业管理合伙企业

      圆通速递(600233):8月快递产品收入同比增长23.65%

      荣盛石化(002493):子公司拟投建两项目 总投资合计逾92亿

      普利特(002324):合资设立半导体新材料公司

      签订大单>>>

      汉威科技(300007):与海康威视(002415)战略合作

      增减持>>>

      常熟汽饰(603035):股东拟合计减持不超3.86%股份

      亿利达(002686):获控股股东增持1.269%股份

      上海环境(601200):弘毅投资拟减持不超6.8%股份

      博腾股份(300363):股东拟减持公司1.28%股份

      第一创业(002797):能兴控股集团拟减持不超1.24%股份

      【全球市场】

      【特色数据】

      【早盘气象】

      综合来看,今日股市气象预期为阳。

      【投资日历】

      2019-09-19 2019企业可持续发展与管理创新研讨活动

      2019-09-19 2019第四十二届中国国际医疗器械(山东)博览会(秋)暨医院管理论坛

      【期指】

    07:02
  •   北京时间9月19日讯,美联储在美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布了9月份货币政策声明。这份声明显示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在此次会议上决定将其基准利率下调25个基点,至1.75%到2%的目标区间,符合市场广泛预期。美国总统特朗普随后在社交媒体上批评称,美联储降息幅度不足,“美联储再一次失败”。利率决议公布之后,美元指数短线拉升逾30点,刷新日高至98.60。截至收盘,美股标普500指数涨0.03%;欧洲Stoxx50指数涨0.33%;美元指数涨0.37%;WTI原油跌0.95%;Brent原油跌0.79%;黄金跌0.48%。

      1.年内第二次降息,降息源自全球形势施压,通胀压力减弱

      美联储在政策声明中表示,尽管家庭支出一直以强劲的速度增长,但企业固定投资和出口出现疲软。以12个月为基础的指标看,整体通胀率和扣除食品及能源的通胀率都低于2%。基于市场的通胀补偿指标依然在低位;基于调查的较长期通胀预期指标几乎没有变化。

      鉴于全球形势发展对经济前景的影响以及低迷的通胀压力,委员会决定将联邦基金利率的目标范围下调至1.75%-2%。这一行动支持了委员会的如下观点,即经济活动的持续扩张、强劲的劳动力市场状况以及通胀接近委员会的对称性2%目标是最可能的结果,但这种前景的不确定性仍然存在。

      2.美联储点阵图显示对未来行动联储内部分歧明显

      美联储点阵图显示,政策制定者对是否采取进一步的宽松行动存在分歧。联邦公开市场委员会周四连续第二次将基准利率下调25个基点 。整个委员会没有指明进一步降息,美联储政策制定委员会以7票赞成、3票反对的结果,通过了本次利率决议。

      根据市场分析网站Marketwatch,美联储点阵图显示10名委员认为2019年不会再降息,只有7名委员认为还将降息一次。此外,点阵图显示2020年预期没有降息,2021年和2022年各有一次降息。

      三位美联储地区主席——堪萨斯城的埃斯特-乔治(Esther George)、波士顿的埃里克-罗森格伦(Eric Rosengren)和圣路易斯的詹姆斯-布拉德(James Bullard)——都投了反对票。乔治和罗森格伦表示,他们倾向于保持基金利率稳定,而布拉德则主张降息50个基点。这是自2014年12月以来,政策制定者对美联储决策的最大分歧。

      3.市场反应如何?

      美股周三收盘涨跌不一。美联储宣布降息25个基点。鲍威尔承认贸易与全球经济增长风险增加,称将采取适当措施以维持经济增长。

      周三道指收盘上涨36.28点,或0.13%,报27147.08点;标普500指数涨1.03点,或0.03%,报3006.73点;纳指跌8.62点,或0.11%,报8177.39点。周三午后,道指一度下跌超过200点,最低下降至26899.15点。

      美国10年期国债收益率下降至1.77%。周二晚间为1.805%。

      纽约商品交易所12月黄金期货收涨0.2%,报1515.80美元/盎司,录得连续第三个交易日上涨。

      WTI原油期货收跌1.23美元,跌幅2.07%,报收于58.11美元/桶。

      4.鲍威尔说了些什么?

      美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上发表了演讲,要点归纳如下:

      如果经济下滑,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要;不认为美联储未来将会采用负利率政策,我不认为我们会考虑采用负利率政策,这不会是我们的首选政策;美联储可能不得不恢复正常的资产负债表增长,以帮助缓解流动性市场,如果需要的话,我们将考虑采取过去两天采取的措施,也就是临时的公开市场运作(回购);利率路径已转向更低,扩表时间或比预期早;美联储将会如往常一样高度依赖数据,没有预设路径;针对美国总统特朗普的批评,鲍威尔重申美联储的政策决定与政治无关。

      5.华尔街对此有何评论:

      法国农业信贷银行G-10货币研究负责人Valentin Marinov报告点评称,“美联储政策决定具有鹰派降息的所有特征,决策者对是否需要进一步放松政策存在意见分歧。”他说:“鉴于会议开始之前鸽派预期的建立,这个结果对美元是有利的。”

      花旗集团北美G-10货币策略负责人Calvin Tse表示,美联储的最新点阵图正在提振美元,因为市场在重新评估决策者接下来的鸽派程度。点阵图显示2019年不会进一步降息。

      “预估中值显示2020年利率将维持不变,2021年和2022年将上调,这等于是美联储已温和暗示宽松政策可能就此告终。”Tse在电邮中写道。“我们一直并将继续看多美元。”

      Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar:“截至今天,有可能这是今年最后一次降息,‘周期中调整’过程仍在继续,但可能已经完成。所以称之为鹰派降息。股票市场当然对他们将获得的糖果数量的限制感到失望,但更多降息假设的是经济放缓,这不是值得欢呼的事情。”

      Penn Mutual Asset Managemen的投资组合经理Zhiwei Ren:“有人猜测他们可能每年增加约1500亿美元的资产负债表,为市场提供流动性。他们没有提到这一点。这被视为有点鹰派 —— 一点点鹰派。除此之外,一切都如预期,”Ren说。“在此之后,预期中值是不再降息,但有七位成员认为今年余下时间还会降息一次。这意味着他们倾向于今年剩余时间内再降息一次。但到2021年,他们预计加息一次。这符合这是一个周期中期调整的言论。这就是他们所表达的。他们会降息然后再次加息。”

      道富集团全球宏观策略师Marvin Loh:“目前在FOMC内部存在着不少分歧,”Loh说。“未来两年的意见分歧似乎是市场将关注的主要故事之一。美元走强、曲线趋平。所以市场说FOMC鹰派,所以美元走强,曲线趋平,所以有政策错误。”

      AXA Investment Managers宏观经济研究主管David Page:“在某种程度上,市场希望看到美联储多拿出一点。市场确实期望更多,尤其是在短期融资市场再次看到一些兴奋之后,他们可能预期会看到资产负债表方面的动作。可能有点令人失望的是,美联储降息没有超过25个基点,也可能是有些人可能已经开始假设美联储将再次开始让资产负债表上升一点点。”

      E*TRADE Financial投资策略副总裁Mike Loewengart:“今天的美联储公告没有太多新东西,虽然看到日益分化的美联储有点意思。他们的宽松立场是在经济信号冲突的时候出现的。虽然失业率接近50年低点且消费者继续增加支出,但制造业产出已经放缓,就业增长趋于减缓,贸易紧张局势加大经济压力,而收益率曲线也出现了倒挂。由于通胀仍低于美联储的甜蜜点,债券收益率暗示经济放缓,美联储今年降息可能没结束。

      加拿大蒙特利尔银行利率策略师希尔指出,需要注意的是,美联储在6月时并未暗示今年将会继续降息,而实际上政策声明的基调也是保持了“在合适的时候行动”。因此,若在未来90天内,经济情况进一步恶化,通胀预期保持低位,我们将预计美联储会再度降息。此外,我认为美联储在资产负债表方面上是不太成熟的,随着时间推移,只要融资市场上存在紧张情况,美联储将明显愿意采用紧急回购工具。

      6.特朗普再次炮轰美联储

      美国总统特朗普点评今日美联储利率决议称,美联储再次失败了,没有前瞻力,没有远见,是个糟糕的沟通者。

      “杰伊-鲍威尔和美联储再次失败。没有‘胆识’、没有常识、没有远见!是个糟糕的沟通者。”特朗普表示。

      除了降息,美联储还将超额准备金利率下调了30个基点,降幅大于基金利率下调幅度。本周隔夜回购贷款市场出现崩溃,此举旨在将基金利率保持在目标区间内。

      7.美联储此次利率声明跟7月份降息声明有何区别?

      异:

      利率调整:9月18日:委员会决定将联邦基金利率的目标范围下调至1.75%-2%; 7月31日:委员会决定将联邦基金利率的目标范围下调至2%-2.25%;

      出口:9月18日:企业固定投资和出口出现疲软;7月31日:企业固定投资指标一直疲软;

      反对者:9月18日:James Bullard主张将联邦基金利率目标范围下调至1.5%-1.75%;Esther L.George和Eric S.Rosengren主张将利率维持在2%-2.25%不变;7月31日:Esther L. George和Eric S. Rosengren主张将联邦基金利率的目标范围维持在2.25%-2.5%不变;

      居民支出:9月18日:居民支出以强劲的速度增长;7月31日:居民支出增长相比今年早些时候似乎出现回升。

      同:

      市场状况:劳动力市场依然强劲,经济活动以温和的速度增长;

      就业:近几个月平均就业增长稳健,失业率仍然在低位;

      通胀:12个月为基础的指标看,整体通胀率和扣除食品及能源的通胀率都低于2%基于市场的通胀补偿指标依然在低位;基于调查的较长期通胀预期指标几乎没有变化;

      决策层观点:经济活动的持续扩张、强劲的劳动力市场状况以及通胀接近委员会的对称性2%目标是最可能的结果,但这种前景的不确定性仍然存在;

      可能的行动:将继续关注最新信息对经济前景的影响,并将采取适当措施来维持经济的扩张;

      评估因素:评估将考虑广泛的一系列信息,包括衡量劳动力市场状况的指标,通胀压力与通胀预期指标,以及金融和国际动态的数据。

    06:02
  •   9月18日,由东证期货、华夏基金、建信基金、大成基金联合主办的“大宗商品配置机会及指数化投资前景论坛”在北京召开。论坛上,来自大连商品交易所、银行、基金、实体产业等的业内人士就未来商品配置机会及商品指数化投资前景进行了探讨。

      论坛上,多数嘉宾对商品ETF话题兴趣浓厚。“商品ETF具备投资门槛低、交易成本低,交易渠道便捷,低杠杆、风险可控等优势。在资产配置需求多元化的趋势下,商品ETF可改善目前国内以权益和债券为主的配置方式。”东证期货有限公司总经理卢大印称。

      具备投资优势

      随着国内资本市场全面深化改革的不断深入,投资者资产配置需求多元化的趋势愈加明显。在此背景下,商品指数化产品投资优势凸显。

      大连商品交易所王澍雨在此次论坛上介绍称,对于投资者而言,商品指数化投资产品有三方面的优势:第一,从投资标的来看,商品与股票、债券的回报呈现低相关甚至负相关的特征,在投资组合中加入商品指数类的产品,会起到分散组合风险、优化风险回报的效果。第二,商品指数与宏观政策和基本面高度相关,投资商品指数类的产品可以起到对抗通胀、资产保值的作用。第三,操作简便,投资者不用在期货交易所开立自己的期货交易账户,只需通过购买指数产品就可以参与投资商品市场,操作非常简便。

      一位业内人士还表示,从投资整体布局来看,大宗商品因在大类资产配置中有着非常重要的作用,通常情况下,市场也将其归类为与股市、债券、房地产等并列的大类资产。而且,商品指数还可以提前反映未来大宗商品价格的预期。因此,商品指数化产品可以丰富普通投资者的大额资产配置工具。

      发展前景广阔

      谈及商品指数化投资产品的发展前景,参会人士均表示,商品期货ETF的推出对于期货、证券、基金市场而言意义重大,考虑到商品期货ETF在国际市场上的蓬勃发展,相信其在国内同样有巨大的发展潜力,未来可期。

      8月27日,证监会批准了3只商品期货ETF上市发行,首批3只商品期货ETF分别为华夏饲料豆粕期货ETF、建信易盛郑商所能源化工期货ETF以及大成有色金属期货ETF。

      对此,卢大印表示,首批3只商品期货ETF的批准发行,拉开了国内公募基金商品期货指数化投资的序幕,填补了商品期货在大类资产配置中的空白。随着商品期货ETF的上市,商品在大类资产配置中的运用将逐步引起投资者的重视,在资产配置需求多元化的趋势下,商品ETF可改善目前国内以权益和债券为主的配置方式。

      “从美国市场来看,指数基金在商品期货市场占据了相当的规模,以ETF为例,2012年,商品ETF占ETF总规模约9%,这是历史高点,这几年有所下降,但依然有660亿美元左右的规模。所以我们认为,商品指数和指数产品具有良好的发展潜力。”王澍雨介绍说。

      以能源化工ETF为例,建信基金资产配置与量化投资部总助朱金钰表示,“能源化工ETF是股债之外重要的组合分散化工具”,美国全商品综合型ETF目前总规模超过95亿美元,投资组合配置商品资产成为主流,而国内品种较为空缺,建信能源化工ETF与全商品走势相关性较高(相关性约70%),可为组合起到对冲通胀、分散风险、降低波动率的作用,应用前景广阔。

    05:13
  •   美、布两油跌幅扩大,WTI原油、布伦特油一度跌超7%,消息方面,一名沙特官员表示,目前沙特已经接近恢复570万桶/日产量损失的70%。据悉剩余产量将在两至三周内全部恢复。昨日消息人士曾指出,沙特可能需要数月时间才能完全恢复产量。

      尽管如此,美国和沙特将会采取什么行动依然牵动着中东局势的走向。据报道,有知情人士透露,沙特越来越相信,伊朗上周六从其南部领土直接发动了袭击,重创了沙特石油业。知情人士表示,无人机和导弹似乎是低空飞向地面的,因此沙特的雷达或防御系统没有探测到它们。知情人士说,调查人员发现了疑似属于伊朗巡航导弹技术的残骸。沙特官员正在审查来自美国、科威特和沙特调查人员的情报,目前正把重点放在伊朗南部靠近伊拉克的地方,认为那里可能是导弹发射地点。

      美国副总统彭斯日内表态,如果伊朗对沙特实施袭击是希望美国收回对其的最大施压,那伊朗的企图将落空。美国将评估所有证据,与盟国进行协商,在不日内采取最佳行动。

      此前,国际能源署(IEA)表示,正密切关注沙特局势,就当前而言,商业原油库存充足,原油市场供应良好。IEA与沙特政府、主要产油商(即石油设施遭遇无人机袭击的沙特阿美),以及诸多石油消费国都保持着沟通。但IEA并未透露关于释放应急原油库存的计划。

      分析方面,摩根大通分析师预计在未来3-6个月里,油价将涨到80-90美元一桶,这会引起市场关注,而市场需要5个月来填补供应缺口,油价涨价将持续很长一段时间。

      不光如此,Rapidan Energy的Robert McNally表示,如果供应遇阻持续七天,那么原油至少上涨15美元到20美元一桶,如果持续30天,油价将涨到3位数。对此,Onyc Commodities的联席执行长Grrg Newman也表示,如果这个问题短期内不能得到解决,那油价可能会100美元一桶。

      不过,也有市场分析人士表示,国际原油供应缺口较小,袭击事件给市场供应带来的风险总体可控。奥地利JBC能源咨询公司发布的报告说,由于受袭击地区在很大程度上参与了石油输出国组织(欧佩克)主导的减产,沙特原油日产量实际减少约460万桶。市场预计部分产能很快可以恢复。

      瑞银集团认为,沙特原油生产设施遇袭使全球经济再次遭到利空,但原油生产短期下滑预计不会给全球经济带来巨大冲击。

      此外,投资者需要关注稍晚发布的美国EIA库存数据。

    07:00
  •   【宏观经济】

      国务院:国务院办公厅发布关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见。促进冰雪产业与相关产业深度融合,合理规划、广泛调动社会力量投资建设冰雪运动场地设施。力争到2022年,冰雪产业总规模超过8000亿元,推动实现“三亿人参与冰雪运动”目标。推动电子商务平台提供体育消费服务。支持以冰雪、足球、篮球、赛车等运动项目为主体内容的智能体育赛事发展。

      财政部:1-8月累计,全国一般公共预算收入137061亿元,同比增长3.2%;全国一般公共预算支出153069亿元,同比增长8.8%。1-8月印花税1780亿元,同比增长6.7%。其中,证券交易印花税960亿元,同比增长15.8%。 

      经济参考报:记者从业内获悉,相关部委和各省已于日前对地方重大投资项目进行了一轮摸底,梳理重大项目清单、完善重大项目库,一大批具备开工条件的重大项目已提前启动、加速推进。相关部门也已下发通知,要求加快中央预算内投资计划分解,推进投资项目开工建设和计划执行进度。四季度稳投资冲刺大幕将启,在各方一起按下“快进键”的背景下,伴随专项债提速扩容等政策的发力,万亿级投资将加速释放。

      商务部:1-8月,中国境内投资者共对全球159个国家和地区的4659家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资4930.9亿元人民币,同比增长2.7%。

      浙江银保监局:日前印发了《关于进一步规范个人消费贷款有关问题的通知》,该局负责人表示,《通知》并不是出台新政策,而是针对当前个人消费贷款领域存在的问题,重申原有相关政策要求,督促银行机构坚持消费本源,进一步规范业务经营,更加有效满足居民真实合理的消费需求。

      上证报:据悉,地方上报了2020年专项债部分新增项目。目前,发改委正在对上报的可以提前使用并可见效的项目进行摸底。截至9月15日,新增债券合计发行约占新增限额(30800亿元)的94.16%,新增专项债券仅1404.23亿元待发。

      证券时报:记者获悉,沈阳国资国企综合改革试验动员会目前正在筹备当中,而沈阳国资国企改革的相关实施方案将在动员会议召开后发布。下一步,沈阳国资国企改革的重点工作主要包括推进股权多元化和混改、深化国企体制机制改革、推进国企转型创新发展、改革国有资本授权经营体制等方面。

      中美贸易:应美方邀请,中央财办副主任、财政部副部长廖岷拟于本周三率团访美,与美方就中美经贸问题进行磋商,为10月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商做准备。

      【股市要闻】

      经济参考报:记者获悉,伴随近期金融监管高层密集“喊话”,包括拓宽保险资金入市比例在内等多项推进中长期资金入市的实质举措将加速推进,其中备受关注的险企权益投资比例提升细则或率先落地。接近监管层的相关人士透露,下一步考虑在审慎监管政策下,赋予保险公司更多的投资主动权,进一步提高证券投资的比重。但是在实际操作过程中,采取分类监管原则,对不同公司采取差异化监管。

      央行:发布2019年8月份金融市场运行情况。8月份,沪市日均交易量为1944亿元,环比增长11.67%,深市日均交易量为2540亿元,环比增长13.34%。8月份,债券市场共发行各类债券4.4万亿元。其中,国债发行4244.4亿元,地方政府债券发行5694.7亿元,金融债券发行6054.5亿元,公司信用类债券发行8966.3亿元,资产支持证券发行818.4亿元,同业存单发行1.7万亿元。

      证券日报:今年以来,证监会已开出112张罚单。其中,内幕交易和信息披露违规成为罚单“重灾区”。涉及内幕交易的罚单有50张,占全部罚单的44.6%;涉及信息披露违规的罚单有36张,占比为32.1%。

      证券时报:据悉,《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案(2019-2025年)》目前仍在讨论阶段,没有正式出台。

      上海证券报:A股大幅回调也带来了连锁反应,一时间,关于保险资金调整权益仓位的传闻甚嚣尘上。那真实情况是什么呢?记者从市场一线了解到,的确有一些保险机构进行了调仓。但请注意,是调仓不是减仓!保险资金的权益仓位水平保持平稳,未有明显下滑。需要说明的是,调仓并不代表保险机构改变了此前相对乐观的投资心态。

      【机会情报】

      半导体材料:9月16日,砷化镓龙头稳懋总经理陈国桦表示,目前产能已满载,预计第4季进设备扩产,明年产能将扩增5000片,扩产幅度约14%。5G订单比稳懋预估要提早来,量也比预期的大。资料显示,5月份稳懋产能利用率仅55%,8月份产能利用率蹿升至90%。

      磷酸铁锂电池:9月份,磷酸铁锂电池的市场需求大幅回暖,主流生产企业的排产明显增加。鉴于磷酸铁锂在安全性和成本上的优势,国内已有多家车企准备在一些新能源乘用车上使用磷酸铁锂动力电池。在最新公布的2019年第8批《新能源汽车推广应用车型推荐目录》中,有170款纯电动车型配套了磷酸铁锂电池(其中一款为磷酸亚铁锂电池),在全部的229款纯电动车型中,占比高达到74.23%,并呈逐渐上升趋势。业内预计2018-2022年磷酸铁锂动力电池出货量复合增长率有望超过30%,2-3年内市场份额会有较大提升。

      工信部:为做好《机器人产业发展规划(2021-2035年)》编制的前期研究工作,装备工业司组织中国机器人产业联盟等单位专家赴重庆、四川、上海、江苏、广东、深圳等地开展实地调研,听取了推动机器人产业高质量发展的政策措施建议。

      上证报:17日华东、华南、华北丁酮价格全线上涨,从9300-9400元/吨涨至9500-9600元/吨。具体厂家来看,宁波金发报价从9350元/吨涨至9650元/吨,吨价上涨300元;东明梨树报价从9600元/吨涨至9800元/吨,吨价涨200元。自9月初以来,丁酮价格就掀起一轮大涨。生意社数据显示,9月16日丁酮参考价为9133.33元/吨,与9月1日的6733.33元/吨相比,上涨35.64%。

      中证报:9月以来,以瓦楞纸、箱板纸为代表的品种纸价出现普涨。业内人士称,随着下游包装企业迎来“双十一”备货潮,造纸行业进入传统旺季。值得注意的是,此轮涨价幅度相比往年较小,说明造纸企业是在试探性地涨价,行业库存量较大。未来是否能掀起较大幅度的涨价潮,还要看下游实际需求。

      【公司要闻】

      重大事项>>>

      深康佳A:拟在重庆投建康佳半导体光电研究院项目

      众信旅游(002707):子公司取得塞班军舰岛运营权

      东华能源(002221):拟合作400亿元投建茂名烷烃资源综合利用项目

      绿地控股(600606):拟23.49亿元收购家具村剩余50%股权

      精功科技(002006):控股股东被法院裁定受理破产重整申请

      *ST神城(000018):股价连续10日低于1元 可能将被终止上市

      西部资源(600139):控股股东与中系国际签订重组框架协议

      永贵电器(300351):全资子公司成为一汽股份合格供应商。

      大单签订>>>

      中原环保(000544):联合中标污水处理及水系提升PPP项目

      粤水电(002060):中标12.74亿元土建施工项目

      江河集团(601886):子公司签署3.09亿元海外工程合同

      中国化学(601117):中标近55亿元海外工程项目

      雅克科技(002409):与大连船舶重工集团战略合作

      绿茵生态(002887):联合预中标2.72亿元PPP项目。金额占2018年营收的53%

      增减持>>>

      苏交科(300284):实控人通过大宗交易减持1.29%股权

      城投控股(600649):弘毅股权投资基金拟减持不超6.5%股份

      三星新材(603578):股东拟减持不超2%股份

      宏创控股(002379):股东拟减持不超3%股份

      高能环境(603588):拟5000万元至1亿元回购股份

      江苏租赁(600901):股东拟减持不超2%股份

      卧龙地产(600173):获浙江龙盛(600352)举牌持股达5%

      好利来(002729):控股股东好利来控股拟减持不超过6%股份

      股份回购>>>

      高能环境:拟以5000万-1亿元回购股份,回购价格不超过14 元/股。目前股价为9.91元

      停复牌>>>

      复牌:暂无

      停牌:兰生股份(600826)

      【全球市场】

      【特色数据】

      【早盘气象】

      综合来看,今日股市气象预期为阴。

      【投资日历】

      2019-09-18 华为全联接大会

      2019-09-18 2019第十届中国(泰州)国际医药博览会

      2019-09-18 2019第十八届北京国际航空展览会

      2019-09-18 2019第二十二届中国国际膜与水处理技术与装备展览会

      2019-09-19 2019第四十二届中国国际医疗器械(山东)博览会(秋)暨医院管理论坛

      2019-09-19 2019企业可持续发展与管理创新研讨活动

      【期指】

    06:30
  •   同花顺(300033)财经讯 北京时间18日凌晨,美股周二小幅收高。市场正在等待美联储货币政策会议结果。沙特称原油生产设施遭袭造成的产能损失已恢复50%,预计月底将完全恢复。

      【美股】

      美东时间9月17日16:00(北京时间9月18日04:00),美股今日低开高走,尾盘拉升,道指收盘上涨33.77点,或0.12%,报27110.59点;标普500指数涨7.72点,或0.26%,报3005.68点;纳指涨32.47点,或0.40%,报8186.02点,科技股多数上涨,苹果连涨两日,能源股普跌。

      黄金板块和白银板块走势亮眼,油气钻井企业大幅领跌。个股方面,巴克莱收跌1.77%,此前遭独立研究下调评级;通用汽车涨近3%,英国石油跌2.11%,丰田汽车涨1.41%,拼多多涨超2%。

      原油期货价格周二大幅收跌,美国西德州中质原油期货价格收跌近6%。此前沙特能源部长阿卜杜勒-宾-萨勒曼王子表示,沙特已恢复了原油生产设施遭袭造成的产能损失的50%,预计到月底将完全恢复。

      Capital Economics公司首席经济学家Caroline Bain表示:“到9月底时沙特的原油生产能力将达到1100万桶/日,全球原油供应受到的干扰很小。”

      美国货币政策方面,美联储的货币政策决策机构——联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三公布货币政策决定。目前市场对美联储降息25个基点的概率有所降低。

      经济数据面,美国8月工业产出增长0.6%,创一年来最大增幅。

      【中概股】

      大型中概股中,阿里巴巴涨1.08%,腾讯音乐涨1.33%,京东涨1.04%,百度跌1.75%。

      其他中概股方面,跌幅较大的有:稳盛金融跌27.01%,嘉银金科跌25.67%,宏桥高科跌17.75%,和信贷跌9.71%,1药网跌7.11%。

      涨幅较大的中概股有:蝙蝠集团涨19.16%,未来金融科技集团涨16.06%,九洲大药房涨11.67%,点牛金融涨10.11%,正抗国际涨8.72%,玖富涨8.09%。

      【欧股】

      德国DAX指数收盘下跌6.56点,跌幅0.05%,报12373.75点;英国富时100指数收盘下跌4.26点,跌幅0.06%,报7317.15点;法国CAC40指数收盘上涨13.29点,涨幅0.24%,报5615.51点。

      【A股】

      沪指跌1.74%失守3000点整数关口,深成指跌1.97%,创业板指跌2.12%。

      【原油】

      美国原油期货收报59.34美元/桶,跌3.56美元,跌幅5.66%。

      【黄金】

      COMEX 12月黄金期货收涨0.1%,报1513.40美元/盎司,创9月6日以来收盘新高。

      【隔夜要闻】

      沙特:石油产量9月底完全恢复 沙特阿美IPO正常推进

      沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹•本•萨勒曼王子在吉达举行的新闻发布会上对媒体表示,沙特石油产量将在9月底完全恢复。就在油价创下历史最大涨幅的一天后,油价应声下跌。

      通用汽车大罢工日损数亿美元而投资者尚未感到担忧

      9月18日消息,美国汽车工人联合会组织的针对通用汽车最大规模汽车工人罢工进入第二天,通用汽车将面临每天数亿美元的损失,但华尔街尚未出现恐慌情绪,也没有下调通用汽车的评级。

      在美业务遭遇困难?蔚来汽车将在硅谷裁员62人

      在今年5月经过一次裁员之后,蔚来汽车近日宣布再一次裁员。据提交给加州就业发展局的最新文件显示,电动汽车初创公司蔚来位于圣何塞的硅谷办事处将裁员62人。

      联储750亿美元回购注入流动性 为金融危机来规模最大

      美联储向美国金融体系注入了数十亿美元,这是10多年来的首次此类干预。目前,美联储正寻求缓解现金突然短缺所带来的融资压力。

      【精彩评论】

      野村:美联储在货币市场一片混乱的压力下或更加鸽派

      如果鲍威尔降息25个基点并继续将美联储宽松政策视为“中期政策”调整,会“灾难性”地加剧货币市场年底前的流动性压力。

      【财经日历】

    05:35